Das wichtigste aus diesem Artikel
- Was ist der MSCI ACWI: Der MSCI ACWI ist ein Aktienindex, der die Kursentwicklung von verschiedenen Aktien aus 47 Ländern abbildet.
- Aufbau des MSCI ACWI: Im MSCI ACWI sind Aktien aus den Kategorien Large Caps und Mid Caps vertreten. Er umfasst mehr als 2.933 Unternehmen aus 23 Industrieländern und 24 Schwellenländern.
- Vergleich zum MSCI World: Im Gegensatz zum MSCI World bildet der MSCI ACWI deutlich mehr Unternehmen ab und ist weniger abhängig von der Wirtschaftslage in den USA.
- In den Index investieren: Eine einfache Methode, um in den MSCI ACWI zu investieren, sind ETFs. Sie bieten eine breite Risikostreuung und sind häufig günstiger als andere Fonds.
- Mögliche ETFs auf den Index: Beispiele für erfolgreiche thesaurierende ETFs auf den Index sind iShares, SPDR und Lyxor UCITS ETFs.
Was ist der MSCI ACWI?
Der MSCI ACWI (All Countries World Index) ist ein Aktienindex, der die Kursentwicklung von verschiedenen Aktien aus 47 Ländern abbildet. Herausgegeben wird der Index von der MSCI Inc., ehemals bekannt unter Morgan Stanley Capital International. Der New Yorker Finanzdienstleister stellt Aktienindizes auf, die nach unterschiedlichen Kriterien zusammengesetzt sind.
Bekannte Indizes sind etwa der MSCI World, der sich aus Unternehmen aus 23 wichtigen Industrieländern zusammensetzt oder der MSCI Emerging Markets Index, welcher vorwiegend Aktiengesellschaften aus aufstrebenden Märkten, sogenannten Schwellenländern, umfasst. Der MSCI ACWI kombiniert beide Indizes und bildet Aktien aus Industrieländern und Schwellenländern ab.
Als Schwellenländer werden Staaten bezeichnet, die zwar noch als Entwicklungsländer gelten, aber bereits wirtschaftliche Erfolge aufweisen. Es werden beispielsweise überdurchschnittliche Wachstumsraten erzielt, die Arbeitsproduktivität nimmt zu und das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen wächst stark an.
Wie ist der MSCI ACWI aufgebaut?
Im MSCI ACWI sind Aktien aus den Kategorien Large Caps und Mid Caps vertreten. Insgesamt umfasst der MSCI ACWI mehr als 2.933 Unternehmen aus 23 Industrieländern und 24 Schwellenländern und damit 85 Prozent des weltweiten Aktienmarkts. Die Verteilung liegt deutlich aufseiten der Industrieländer, aus denen 89 Prozent aller Firmen stammen.
Folgende Industrienationen sind im MSCI ACWI vertreten:
- Amerika: USA, Kanada
- Europa: Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Finnland, Irland, Israel, Italien, Niederlande, Norwegen, Portugal, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Königreich.
- Pazifik: Australien, Hongkong, Japan, Neuseeland, Singapur
Dazu kommen folgende Schwellenländer:
- Amerika: Brasilien, Chile, Kolumbien, Mexiko, Peru
- Europa: Griechenland, Polen, Tschechien, Ungarn
- Afrika: Ägypten, Südafrika
- Asien: China, Indien, Indonesien, Malaysia, Philippinen, Südkorea, Taiwan, Thailand
- Mittlerer Osten: Katar, Kuwait, Saudi-Arabien, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate
Andere MSCI-ACWI-Indizes wie beispielsweise der MSCI ACWI Investable Market Index berücksichtigen auch Grenzmärkte und Small Caps und kommen dadurch auf über 9.000 Unternehmen und eine Reichweite von bis zu 99 Prozent des weltweiten Aktienmarkts.
Kurz erklärt: Small Cap, Mid Cap, Large Cap
Börsennotierte Unternehmen werden in Größenklassen unterteilt, die meistens an den Umsatzerlösen gemessen werden. Large Caps sind also beispielsweise Großunternehmen, die aufgrund ihres Handelsvolumens zu den bevorzugten Handelsobjekten an der Börse gehören. In folgende Größenklassen wird in Deutschland unterteilt:
- Small Cap: Unternehmen mit Umsatzerlösen von bis zu 100 Millionen Euro.
- Mid Cap: Unternehmen mit Umsatzerlösen zwischen 100 Millionen Euro und 2 Milliarden Euro.
- Large Cap: Unternehmen mit Umsatzerlösen ab 2 Milliarden Euro.
Die wichtigsten Unternehmen im MSCI ACWI
Der MSCI ACWI ist breit aufgestellt und enthält Unternehmen aus insgesamt elf Branchen. Dazu zählen Informationstechnologie, Gesundheit, Nicht-Basiskonsumgüter wie Bekleidung oder Schmuck, Industrie, Kommunikation, Lebensmittel, Materialien, Energie, Versorgung und Immobilienhandel.
Über die Hälfte der Firmen im MSCI ACWI stammen aus den USA. Die weit abgeschlagene Nummer zwei bildet Japan vor China und Großbritannien. Angeführt wird die Liste der wichtigsten Unternehmen im MSCI ACWI von den großen US-Tech- und Software-Konzernen Apple, Microsoft, Amazon, Facebook und dem Google-Mutterkonzern Alphabet.
Dazu kommen der Pharmakonzern Johnson & Johnson und das Kreditkartenunternehmen Visa. Mit dem chinesischen Tech-Konzern Alibaba und dem schweizerischen Lebensmittelschwergewicht Nestlé sind nur zwei der Top-Ten-Unternehmen auf einem anderen Kontinent ansässig.
MSCI ACWI im Vergleich zum MSCI World
Im Gegensatz zum MSCI World bildet der MSCI ACWI deutlich mehr Unternehmen aus der gesamten Weltwirtschaft ab. Er erreicht etwa 85 Prozent der weltweit börsennotierten Unternehmen. Der MSCI World konzentriert sich hingegen auf die größten Unternehmen aus 23 Industrieländern mit einer starken Gewichtung auf US-Konzerne.
Zwar stammen auch beim MSCI ACWI mit fast 60 Prozent die meisten Firmen aus den USA, insgesamt ist der Index im Vergleich zum MSCI World aber ausgeglichener und umfasst neben China auch viele Schwellenländer mit Wachstumspotenzial wie Indien oder Malaysia. Dadurch ist der MSCI ACWI weniger abhängig von der Wirtschaftslage in den USA.
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MSCI ACWI ETFs: So investierst du in den Index
Eine einfache und beliebte Methode, um in den MSCI ACWI zu investieren, sind Exchange-tradeded Funds, kurz ETFs. Diese börsengehandelten Fonds umfassen den gesamten Index des MSCI ACWI, wodurch du nicht jede der Aktien einzeln handeln musst. ETFs bieten dadurch eine breite Risikostreuung und sind häufig günstiger als andere Fonds aufgrund der geringeren Managementgebühren.
Achte bei der Auswahl des richtigen ETFs auf einen Handelsplatz, der keine zusätzlichen Nebenkosten veranschlagt. An deutschen Börsen wie den elektronischen Handelssystemen Tradegate Exchange oder gettex bist du diesbezüglich gut aufgehoben. Hier fallen für Privatanleger:innen in der Regel keine außerordentlichen Zusatzkosten an.
Ein gutes Zeichen für einen stabilen ETF ist sein Fondsvolumen. Je mehr Geld in einen ETF investiert wird, desto rentabler wird er für den jeweiligen Anbieter. Umsatzstarke Produkte werden für gewöhnlich nicht vom Markt genommen. Je länger ein ETF auf dem Markt ist, desto wahrscheinlicher ist also eine sichere langfristige Investition.
MSCI ACWI: Beispiel-ETFs
Wir haben drei aktuelle Beispiele für erfolgreiche MSCI-ACWI-ETFs zusammengestellt. Bei allen Produkten handelt es sich um
thesaurierende ETFs. Anfallende
Dividenden werden also sofort wieder reinvestiert, wodurch sich der Depotwert entsprechend erhöht. Alle drei ETFs werden seit 2011 gehandelt und gelten als äußerst wirtschaftlich.
- iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) mit einer Fondgröße von 5,675 Milliarden Euro.
- SPDR MSCI ACWI UCITS ETF mit einer Fondsgröße von 2,021 Milliarden Euro.
- Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (Acc) mit einer Fondsgröße von 808 Millionen Euro.
MSCI ACWI: Der Global Player unter den Aktienindizes
Der MSCI ACWI ist ein Aktienindex, der fast 3.000 Unternehmen aus 23 Industrieländern und 24 Schwellenländern beinhaltet. Damit bildet er im Gegensatz zum MSCI World die gesamte Weltwirtschaft ab. Durch seine breite Streuung verringert er das Risiko von Kursschwankungen und ist weniger abhängig von der wirtschaftlichen Lage eines Landes. Thesaurierende ETFs auf den MSCI ACWI gelten als sichere, langfristige Investitionen mit hohen Renditechancen.
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FAQ: Häufige Fragen und Antworten
Was ist besser: MSCI World oder MSCI ACWI?
Der MSCI World konzentriert sich auf die stärksten Unternehmen aus wenigen Industrienationen mit starkem Fokus auf die USA. Beim MSCI ACWI ist das Risiko breiter gestreut, da er deutlich mehr Unternehmen aus verschiedenen Industrie- und Schwellenländern abbildet.
ACWI steht für „All Countries World Index“. Damit steckt schon im Namen des Produkts, dass sich in dem Index eine breite Auswahl an Unternehmen der ganzen Welt befindet. Insgesamt sind es fast 3.000 Unternehmen aus 23 Industrie- und 24 Schwellenländern.
Wofür steht der Zusatz FM beim MSCI ACWI FM?
Der Index MSCI ACWI FM erweitert den MSCI ACWI auf über 3.000 Unternehmen und nimmt neben Industrie- und Schwellenländern auch Unternehmen aus Grenzmärkten wie Nigeria oder Kroatien auf. Das FM steht für „Frontier Markets“.
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- Platinum Card
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- Gold Card
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